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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 26 171.00 | 4 459.00 | 30 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 493 255.00 | 231 754.00 | 15 261 501.00 | 15 493 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 547 686.00 | 257 925.00 | 15 289 761.00 | 15 547 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 545 469.00 | 1 267.00 | 3 544 202.00 | 3 545 469.00 |
CF Disponibilités | 411 069.00 | | 411 069.00 | 411 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 022 255.00 | 1 267.00 | 4 020 989.00 | 4 022 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 569 941.00 | 259 192.00 | 19 310 749.00 | 19 569 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 141 392.00 | 15 141 392.00 | | 15 141 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 484.00 | 781 737.00 | | 1 052 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 759.00 | 301 747.00 | | 250 759.00 |
DL TOTAL (I) | 16 774 635.00 | 16 554 876.00 | | 16 774 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 324.00 | 4 343 259.00 | | 1 262 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 9 414.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 400.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 33 089.00 | | 27 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 250.00 | 148 500.00 | | 1 217 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | 1 140.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 115.00 | 4 539 802.00 | | 2 536 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 310 749.00 | 21 094 678.00 | | 19 310 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 10 001.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 13 062.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 031.00 | 981 950.00 | | 854 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 272.00 | 680 203.00 | | 603 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 759.00 | 301 747.00 | | 250 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 680.00 | | 1 276 006.00 | 14 271 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 547 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219 049.00 | | 1 276 006.00 | 14 219 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 2 507.00 | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 2 507.00 | | 23 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 622 430.00 | | 304 890.00 | 2 622 430.00 |
6T Sur comptes clients | 79 485.00 | 1 267.00 | 79 485.00 | 79 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 728.00 | 1 267.00 | 109 975.00 | 341 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 728.00 | 1 267.00 | 109 975.00 | 341 728.00 |
UG ‐ Financières | | 1 267.00 | 109 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 250.00 | 1 217 250.00 | | 1 217 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 610 626.00 | | | 9 610 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 324.00 | 1 262 324.00 | | 1 262 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678 143.00 | 65 717.00 | 9 612 426.00 | 9 678 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 115.00 | 2 536 115.00 | | 2 536 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |