| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 27 297.00 | 3 334.00 | 30 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 871 633.00 | 205 986.00 | 15 665 647.00 | 15 871 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956 064.00 | 233 282.00 | 15 722 782.00 | 15 956 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 127 147.00 | 3 800.00 | 3 123 347.00 | 3 127 147.00 |
CF Disponibilités | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 577.00 | 3 800.00 | 3 428 777.00 | 3 432 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 641.00 | 237 082.00 | 19 151 559.00 | 19 388 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 141 392.00 | 15 141 392.00 | | 15 141 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 243.00 | 1 052 484.00 | | 1 273 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 327.00 | 250 759.00 | | -11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 16 733 306.00 | 16 774 635.00 | | 16 733 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 592.00 | 1 262 324.00 | | 1 274 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 19 845.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 4 505.00 | | 22 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 27 300.00 | | 39 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 750.00 | 1 217 250.00 | | 1 068 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 251.00 | 2 536 115.00 | | 2 418 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 151 559.00 | 19 310 749.00 | | 19 151 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 720.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -720.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 339.00 | 854 031.00 | | 524 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 665.00 | 603 272.00 | | 535 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 327.00 | 250 759.00 | | -11 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547 686.00 | | | 15 547 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 956 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495 055.00 | | | 15 495 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 171.00 | 1 125.00 | | 26 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 1 125.00 | | 26 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 317 540.00 | | 257 680.00 | 2 317 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 021.00 | 3 800.00 | 27 035.00 | 233 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 021.00 | 3 800.00 | 27 035.00 | 233 021.00 |
UG ‐ Financières | | 3 800.00 | 27 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 750.00 | 1 068 750.00 | | 1 068 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 972 304.00 | | | 9 972 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 592.00 | 1 274 592.00 | | 1 274 592.00 |
VP Divers | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134 609.00 | 160 505.00 | 9 974 104.00 | 10 134 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 251.00 | 2 418 251.00 | | 2 418 251.00 |