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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 28 206.00 | 4 424.00 | 32 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 260 524.00 | 234 192.00 | 12 026 332.00 | 12 260 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 693 322.00 | | 693 322.00 | 693 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 670 693.00 | 142 793.00 | 5 527 900.00 | 5 670 693.00 |
CF Disponibilités | 214 035.00 | | 214 035.00 | 214 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 830.00 | 142 793.00 | 6 458 037.00 | 6 600 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 354.00 | 376 985.00 | 18 484 369.00 | 18 861 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 174 094.00 | 205 986.00 | 11 968 109.00 | 12 174 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 141 392.00 | 15 141 392.00 | | 15 141 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 916.00 | 1 273 243.00 | | 1 231 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | -11 327.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 16 719 555.00 | 16 733 306.00 | | 16 719 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 697.00 | 1 274 592.00 | | 1 287 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 129.00 | 13 149.00 | | 138 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 22 121.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 359.00 | 39 640.00 | | 333 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 814.00 | 2 418 251.00 | | 1 764 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 484 369.00 | 19 151 559.00 | | 18 484 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 540.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | -1 540.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 042.00 | | | -395 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 526.00 | 524 339.00 | | 317 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 279.00 | 535 666.00 | | 301 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | -11 327.00 | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956 064.00 | | 1 999.00 | 15 956 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697 539.00 | 12 175 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697 539.00 | 12 260 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | 1 999.00 | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873 433.00 | | | 15 873 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 297.00 | 910.00 | | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 910.00 | | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626 158.00 | | 6 626 158.00 | 6 626 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 697.00 | 1 287 697.00 | | 1 287 697.00 |
VP Divers | 693 322.00 | 693 322.00 | | 693 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 060.00 | 716 102.00 | 6 627 958.00 | 7 344 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 813.00 | 1 764 813.00 | | 1 764 813.00 |