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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 583.00 | 9 417.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 129 873.00 | 71 437.00 | 58 436.00 | 129 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 52 075.00 | 31 715.00 | 83 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 833.00 | 134 095.00 | 487 737.00 | 621 833.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CF Disponibilités | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 018.00 | 134 095.00 | 624 923.00 | 759 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 52 889.00 | 50 807.00 | | 52 889.00 |
DH Report à nouveau | | -21 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 23 544.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 146 517.00 | 124 389.00 | | 146 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 312.00 | 438 748.00 | | 351 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 458.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 52 735.00 | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 51 467.00 | | 44 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 48 462.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 406.00 | 596 667.00 | | 478 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 923.00 | 721 056.00 | | 624 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 087.00 | | 9 530.00 | 690 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 784.00 | 621 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 221 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 847.00 | | 9 530.00 | 217 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 187.00 | 39 406.00 | 2 498.00 | 97 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 4 000.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | 35 407.00 | 2 498.00 | 90 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 770.00 | 79 925.00 | 268 472.00 | 350 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VP Divers | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 442.00 | 48 202.00 | 12 240.00 | 60 442.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 406.00 | 207 561.00 | 268 472.00 | 478 406.00 |