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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 14 583.00 | 5 417.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 163 786.00 | 78 770.00 | 85 017.00 | 163 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 70 176.00 | 27 124.00 | 97 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 393.00 | 163 529.00 | 497 864.00 | 661 393.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 051.00 | 163 529.00 | 586 522.00 | 750 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 75 017.00 | 52 889.00 | | 75 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | 22 128.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 142 779.00 | 146 517.00 | | 142 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 223.00 | 351 312.00 | | 271 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 2 407.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 729.00 | 65 152.00 | | 99 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 396.00 | 44 852.00 | | 59 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 3 797.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 10 887.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 743.00 | 478 406.00 | | 443 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 522.00 | 624 923.00 | | 586 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 833.00 | | 65 264.00 | 621 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 661 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 704.00 | 261 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 593.00 | | 65 198.00 | 221 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 66.00 | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 095.00 | 47 208.00 | 17 774.00 | 134 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 4 000.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 512.00 | 43 208.00 | 17 774.00 | 123 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 158.00 | 84 094.00 | 187 064.00 | 271 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VP Divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 770.00 | 38 463.00 | 12 306.00 | 50 770.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 743.00 | 256 679.00 | 187 064.00 | 443 743.00 |