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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 18 583.00 | 1 416.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 105 076.00 | 83 879.00 | 21 196.00 | 105 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 757.00 | 64 118.00 | 3 638.00 | 67 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 247.00 | 166 581.00 | 249 666.00 | 416 247.00 |
BT Marchandises | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 723.00 | | 213 723.00 | 213 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 971.00 | 166 581.00 | 463 389.00 | 629 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 75 016.00 | 75 017.00 | | 75 016.00 |
DH Report à nouveau | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | -3 738.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 143 100.00 | 142 779.00 | | 143 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 295.00 | 271 223.00 | | 90 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 4 413.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 200.00 | 99 729.00 | | 154 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 59 396.00 | | 69 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 782.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 289.00 | 443 743.00 | | 320 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 389.00 | 586 522.00 | | 463 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 917.00 | | | 266 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 393.00 | | 108.00 | 661 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 253.00 | 416 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 000.00 | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 253.00 | 172 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306.00 | | 108.00 | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 529.00 | 41 809.00 | 38 756.00 | 163 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 4 000.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | 37 809.00 | 38 756.00 | 148 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 295.00 | 36 924.00 | 53 372.00 | 90 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
VP Divers | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 437.00 | 111 023.00 | 12 414.00 | 123 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 289.00 | 266 918.00 | 53 372.00 | 320 289.00 |