| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 84 500.00 | 760 500.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 951.00 | 74 375.00 | 15 576.00 | 89 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 051.00 | 158 875.00 | 795 175.00 | 954 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 305.00 | 158 875.00 | 927 430.00 | 1 086 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 214 229.00 | 171 789.00 | | 214 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 918.00 | 42 440.00 | | -18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 220 061.00 | 238 979.00 | | 220 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 071.00 | 521 172.00 | | 444 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 993.00 | 112 469.00 | | 112 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 112 566.00 | | 117 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 32 753.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 369.00 | 778 960.00 | | 707 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 430.00 | 1 017 939.00 | | 927 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 851.00 | 335 175.00 | | 325 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 16 121.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 520.00 | | 265.00 | 954 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 954 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 686.00 | | 265.00 | 89 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | 93 589.00 | | 65 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 9 089.00 | | 65 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 919.00 | 62 401.00 | 261 035.00 | 443 919.00 |
VI Groupe et associés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 369.00 | 325 851.00 | 261 035.00 | 707 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | -76.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 291.00 | 20 647.00 | | 19 291.00 |
ST Autres comptes | 25 990.00 | 23 773.00 | | 25 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 061.00 | 35 298.00 | | 32 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061.00 | 1 646.00 | | 2 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 433.00 | 4 303.00 | | 4 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 4 227.00 | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 452.00 | 48 872.00 | | 47 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 061.00 | 48 104.00 | | 46 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 453.00 | 81 365.00 | | 81 453.00 |