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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 310 000.00 | 535 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 145.00 | 342.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 488.00 | 90 165.00 | 1 324.00 | 91 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 234.00 | 400 309.00 | 555 925.00 | 956 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 537.00 | 400 309.00 | 698 228.00 | 1 098 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 186 794.00 | 195 311.00 | | 186 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 617.00 | -8 517.00 | | -48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 162 926.00 | 211 544.00 | | 162 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 043.00 | 394 029.00 | | 349 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 030.00 | 100 513.00 | | 79 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 103 510.00 | | 84 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | 32 560.00 | | 11 788.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | 8 911.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 302.00 | 639 521.00 | | 535 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 228.00 | 851 065.00 | | 698 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 870.00 | 12 396.00 | | 30 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 262.00 | 317 047.00 | 169 000.00 | 252 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 000.00 | 310 000.00 | 169 000.00 | 169 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | 7 047.00 | | 83 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 043.00 | 95 604.00 | 253 439.00 | 349 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 441.00 | 24 181.00 | 19 260.00 | 43 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 122.00 | 279 683.00 | 253 439.00 | 533 122.00 |