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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 169 000.00 | 676 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 951.00 | 83 262.00 | 6 689.00 | 89 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 051.00 | 252 262.00 | 701 789.00 | 954 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 327.00 | 252 262.00 | 851 065.00 | 1 103 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 195 311.00 | 214 229.00 | | 195 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 517.00 | -18 918.00 | | -8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 211 544.00 | 220 061.00 | | 211 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 029.00 | 444 071.00 | | 394 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 513.00 | 112 993.00 | | 100 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 117 141.00 | | 103 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 33 165.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 521.00 | 707 369.00 | | 639 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 065.00 | 927 430.00 | | 851 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 932.00 | 325 851.00 | | 220 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 396.00 | 152.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 051.00 | | | 954 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 875.00 | 93 386.00 | | 158 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 375.00 | 8 886.00 | | 74 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 633.00 | 63 556.00 | 265 958.00 | 381 633.00 |
VI Groupe et associés | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 798.00 | 31 698.00 | 19 100.00 | 50 798.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 521.00 | 220 932.00 | 366 471.00 | 639 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 068.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 779.00 | 19 291.00 | | 19 779.00 |
ST Autres comptes | 26 333.00 | 25 990.00 | | 26 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 018.00 | 32 061.00 | | 32 018.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | 2 061.00 | | 3 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 433.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 5 501.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 660.00 | 47 452.00 | | 49 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 168.00 | 46 061.00 | | 48 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 370.00 | 81 453.00 | | 81 370.00 |