| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 467.00 | 8 040.00 | 27 427.00 | 35 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 5 838.00 | 2 454.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 486.00 | 13 878.00 | 30 608.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 983.00 | 13 878.00 | 36 105.00 | 49 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 219.00 | -161 553.00 | | -160 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | 1 334.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | -145 377.00 | -158 219.00 | | -145 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 10 588.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 837.00 | 187 554.00 | | 171 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 5 366.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 932.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 481.00 | 209 440.00 | | 181 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 105.00 | 51 221.00 | | 36 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 481.00 | 205 131.00 | | 181 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 654.00 | 47 424.00 | 82 078.00 | 34 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 654.00 | 47 424.00 | 82 078.00 | 34 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 588.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 487.00 | 6 139.00 | | 5 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 51 467.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 53 976.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989.00 | 53 823.00 | | 12 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 989.00 | 56 087.00 | | 12 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239.00 | -2 111.00 | | -12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 830.00 | 151 816.00 | | 82 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 988.00 | 150 482.00 | | 69 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 842.00 | 1 334.00 | | 12 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 652.00 | | 15 000.00 | 43 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 44 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 43 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | | 15 000.00 | 42 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 10 124.00 | 1 178.00 | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 10 124.00 | 1 178.00 | 4 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 1 424.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | 3 231.00 | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 23 925.00 | 29 381.00 | | 23 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 8 361.00 | | 1 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 609.00 | 4 812.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 1 824.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 930.00 | 26 037.00 | | 6 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 961.00 | 7 327.00 | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 456.00 | 45 786.00 | | 28 456.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |