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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 7 817.00 | 46 483.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 8 534.00 | 1 758.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 742.00 | 16 351.00 | 48 391.00 | 64 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 931.00 | 16 351.00 | 82 580.00 | 98 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 580.00 | -147 377.00 | | -114 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 721.00 | 32 797.00 | | 34 721.00 |
DL TOTAL (I) | -77 859.00 | -112 580.00 | | -77 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 13 396.00 | | 8 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 4 050.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 424.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 57 756.00 | 71 441.00 | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 439.00 | 172 991.00 | | 160 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 580.00 | 60 411.00 | | 82 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 058.00 | 164 877.00 | | 156 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 116.00 | 7 500.00 | | 36 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 320.00 | 2 218.00 | | 3 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 910.00 | 2 383.00 | | 45 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 935.00 | 2 383.00 | | 27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 063.00 | 114 953.00 | | 137 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 342.00 | 82 156.00 | | 102 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 721.00 | 32 797.00 | | 34 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 486.00 | | 36 300.00 | 64 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 043.00 | 64 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 467.00 | 64 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | 36 300.00 | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 11 961.00 | 20 492.00 | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 11 961.00 | 20 492.00 | 24 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 114.00 | 5 384.00 | 2 730.00 | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 789.00 | 156 058.00 | 2 730.00 | 158 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 776.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | 2 579.00 | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 52 517.00 | 52 953.00 | | 52 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 655.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 156.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 932.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 323.00 | 11 422.00 | | 17 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 350.00 | 10 419.00 | | 11 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 551.00 | 56 273.00 | | 56 551.00 |