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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344.00 | 23 551.00 | 11 793.00 | 35 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 57 838.00 | 46 382.00 | 104 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 906.00 | 86 928.00 | 58 978.00 | 145 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 088.00 | 30 123.00 | 69 965.00 | 100 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 917.00 | | 248 917.00 | 248 917.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 220.00 | 30 123.00 | 382 097.00 | 412 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 126.00 | 117 051.00 | 441 075.00 | 558 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 949.00 | 129 233.00 | | 142 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 13 716.00 | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 179 830.00 | 151 749.00 | | 179 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 713.00 | 20 046.00 | | 48 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | 18 262.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 52 062.00 | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | 32 139.00 | | 69 125.00 |
EA Autres dettes | 29 178.00 | 26 336.00 | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 245.00 | 148 845.00 | | 261 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 075.00 | 300 594.00 | | 441 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 631.00 | 136 052.00 | | 256 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 436.00 | | 11 470.00 | 137 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 145 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 139 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | | 11 470.00 | 131 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 286.00 | 19 046.00 | 2 405.00 | 70 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 35.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 19 011.00 | 2 405.00 | 64 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 233.00 | 13 889.00 | | 16 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 233.00 | 13 889.00 | | 16 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 233.00 | 13 889.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 248 917.00 | | | 248 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 616.00 | 44 002.00 | 4 614.00 | 48 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 245.00 | 256 631.00 | 4 614.00 | 261 245.00 |