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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 5 569.00 | 1 059.00 | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 094.00 | 30 249.00 | 23 846.00 | 54 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 71 160.00 | 34 329.00 | 105 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 015.00 | 106 978.00 | 60 037.00 | 167 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 429.00 | 30 123.00 | 80 306.00 | 110 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 686.00 | | 288 686.00 | 288 686.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 583.00 | 30 123.00 | 493 460.00 | 523 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 598.00 | 137 101.00 | 553 497.00 | 690 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 030.00 | 142 949.00 | | 171 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 28 082.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 213 293.00 | 179 830.00 | | 213 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 48 713.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 975.00 | 22 776.00 | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 91 453.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 506.00 | 69 125.00 | | 86 506.00 |
EA Autres dettes | 102 845.00 | 29 178.00 | | 102 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 205.00 | 261 245.00 | | 340 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 497.00 | 441 075.00 | | 553 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 738.00 | 256 631.00 | | 324 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 906.00 | | 21 110.00 | 145 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | 1 090.00 | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 564.00 | | 20 020.00 | 139 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 928.00 | 20 050.00 | | 86 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 31.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 390.00 | 20 019.00 | | 81 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 14 110.00 | 15 467.00 | 29 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
VW T.V.A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 205.00 | 324 738.00 | 15 467.00 | 340 205.00 |