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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 296.00 | 332.00 | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 275.00 | 45 717.00 | 23 558.00 | 69 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 102 287.00 | 54 920.00 | 157 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 915.00 | 154 301.00 | 79 614.00 | 233 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 157.00 | 23 090.00 | 87 067.00 | 110 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 209.00 | | 243 209.00 | 243 209.00 |
BZ Autres créances | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CF Disponibilités | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 838.00 | 23 090.00 | 568 748.00 | 591 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 753.00 | 177 391.00 | 648 362.00 | 825 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 632.00 | 171 030.00 | | 74 632.00 |
DH Report à nouveau | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 15 602.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 255 072.00 | 226 894.00 | | 255 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 666.00 | 15 590.00 | | 34 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 447.00 | 113 530.00 | | 137 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 358.00 | 66 583.00 | | 69 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 264.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 147 609.00 | 98 540.00 | | 147 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 290.00 | 297 508.00 | | 393 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 362.00 | 524 403.00 | | 648 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 566.00 | 292 525.00 | | 370 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 231 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 45.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 45.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -45.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 365.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 026.00 | 1 312 755.00 | | 1 234 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 848.00 | 1 297 153.00 | | 1 205 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 177.00 | 15 602.00 | | 28 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 645.00 | | 40 269.00 | 193 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | | 40 269.00 | 186 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 677.00 | 24 623.00 | | 129 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 363.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 745.00 | 24 259.00 | | 123 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 238.00 | 7 851.00 | | 15 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 238.00 | 7 851.00 | | 15 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 519.00 | 11 795.00 | 22 724.00 | 34 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 729.00 | 307 996.00 | 733.00 | 308 729.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 290.00 | 370 566.00 | 22 724.00 | 393 290.00 |