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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 700.00 | 180 079.00 | 42 621.00 | 222 700.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 065.00 | 185 345.00 | 232 720.00 | 418 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
110 Total général Actif | 450 170.00 | 185 345.00 | 264 825.00 | 450 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 013.00 | 233 646.00 | | 211 013.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 149.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | 2 782.00 | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 478.00 | 243 577.00 | | 222 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 916.00 | 81 701.00 | | 74 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 996.00 | 316.00 | | -2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 39 833.00 | 42 798.00 | | 39 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 4 387.00 | | 4 596.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 824.00 | 71 930.00 | | 62 824.00 |
252 Charges sociales | 24 785.00 | 20 840.00 | | 24 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 443.00 | 14 680.00 | | 13 443.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 1 213.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 607.00 | 237 866.00 | | 218 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 870.00 | 5 711.00 | | 3 870.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 591.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 147.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 2 040.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | 4 410.00 | | 981.00 |