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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
110 Total général Actif | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 673.00 | 105 956.00 | | 65 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 319.00 | 79 647.00 | | 12 319.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 1 365.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 367.00 | 186 968.00 | | 85 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 149.00 | 39 654.00 | | 27 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 870.00 | 9 982.00 | | 6 870.00 |
242 Autres charges externes. | 96 894.00 | 34 125.00 | | 96 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 099.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 791.00 | 23 770.00 | | 10 791.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | 13 899.00 | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 2 814.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 679.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 956.00 | 126 020.00 | | 154 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 589.00 | 60 948.00 | | -69 589.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | 5.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 463 489.00 | 307.00 | | 463 489.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 1 627.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 319.00 | 3 457.00 | | 198 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 610.00 | 56 176.00 | | 193 610.00 |