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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 798.00 | 221 717.00 | 9 081.00 | 230 798.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 163.00 | 226 983.00 | 199 180.00 | 426 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
084 Disponibilités | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
110 Total général Actif | 495 712.00 | 226 983.00 | 268 729.00 | 495 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 956.00 | 207 244.00 | | 105 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 647.00 | 7 000.00 | | 79 647.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 2 165.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 968.00 | 216 409.00 | | 186 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 654.00 | 81 522.00 | | 39 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 982.00 | 3 339.00 | | 9 982.00 |
242 Autres charges externes. | 34 125.00 | 43 212.00 | | 34 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 4 834.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 770.00 | 48 991.00 | | 23 770.00 |
252 Charges sociales | 13 899.00 | 21 922.00 | | 13 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | 12 946.00 | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 1 291.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 020.00 | 218 057.00 | | 126 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 948.00 | -1 648.00 | | 60 948.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 2 151.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 457.00 | 67.00 | | 3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 176.00 | -3 867.00 | | 56 176.00 |