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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 581.00 | 107 001.00 | 17 580.00 | 124 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 498.00 | 107 001.00 | 324 497.00 | 431 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
110 Total général Actif | 478 602.00 | 107 001.00 | 371 601.00 | 478 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 422.00 | 32 023.00 | | 20 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 727.00 | 502 623.00 | | 518 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 814.00 | 1 904.00 | | 1 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
230 Autres produits | 57 057.00 | 92 467.00 | | 57 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 170.00 | 629 018.00 | | 608 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 554.00 | 20 587.00 | | 14 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | 667.00 | | -759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 267.00 | 111 278.00 | | 115 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | 1 137.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 103 547.00 | 107 129.00 | | 103 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 7 227.00 | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 021.00 | 243 126.00 | | 222 021.00 |
252 Charges sociales | 85 548.00 | 89 067.00 | | 85 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 3 645.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 709.00 | 583 868.00 | | 548 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 461.00 | 45 149.00 | | 59 461.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 112.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 3 635.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 015.00 | 2 246.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 008.00 | 39 381.00 | | 55 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |