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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 655.00 | 129 978.00 | 43 677.00 | 173 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 604.00 | 129 978.00 | 350 626.00 | 480 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 940.00 | 4 760.00 | 28 180.00 | 32 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
084 Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 288.00 | 4 760.00 | 55 528.00 | 60 288.00 |
110 Total général Actif | 540 893.00 | 134 738.00 | 406 154.00 | 540 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 075.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |