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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 045.00 | 163 586.00 | 34 460.00 | 198 045.00 |
040 Immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 027.00 | 163 586.00 | 341 441.00 | 505 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 958.00 | 4 760.00 | 28 198.00 | 32 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
084 Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 510.00 | 4 760.00 | 78 750.00 | 83 510.00 |
110 Total général Actif | 588 537.00 | 168 346.00 | 420 192.00 | 588 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 009.00 | 20 300.00 | | 14 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 493 201.00 | 513 574.00 | | 493 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 708.00 | 1 855.00 | | 1 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 12 606.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 28 091.00 | 9 271.00 | | 28 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 008.00 | 557 605.00 | | 539 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 306.00 | 13 270.00 | | 9 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 143.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 135.00 | 103 490.00 | | 100 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 244.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 108 832.00 | 108 719.00 | | 108 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 2 597.00 | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 976.00 | 236 044.00 | | 200 976.00 |
252 Charges sociales | 61 774.00 | 52 550.00 | | 61 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 302.00 | 17 830.00 | | 17 302.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 800.00 | 534 888.00 | | 503 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 208.00 | 22 718.00 | | 35 208.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 866.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 466.00 | 225.00 | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 574.00 | 21 627.00 | | 39 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 095.00 | | | 503 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |