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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 636.00 | 171 395.00 | 355 240.00 | 526 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | 171 395.00 | 375 617.00 | 547 013.00 |
BT Marchandises | 396 337.00 | | 396 337.00 | 396 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
BZ Autres créances | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
CF Disponibilités | 437 532.00 | | 437 532.00 | 437 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 619.00 | | 1 268 619.00 | 1 268 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 632.00 | 171 395.00 | 1 644 236.00 | 1 815 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 150.00 | 372 136.00 | | 376 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 958.00 | 310 014.00 | | 214 958.00 |
DL TOTAL (I) | 602 108.00 | 693 150.00 | | 602 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 290.00 | 114 662.00 | | 158 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 893.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 568.00 | 469 851.00 | | 666 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 234.00 | 178 588.00 | | 82 234.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 4 046.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 068.00 | 87 406.00 | | 133 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 129.00 | 855 446.00 | | 1 042 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 236.00 | 1 548 596.00 | | 1 644 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 693.00 | | 203 460.00 | 473 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 141.00 | 547 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 141.00 | 526 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 316.00 | | 203 460.00 | 453 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 881.00 | 96 655.00 | 130 141.00 | 204 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 881.00 | 96 655.00 | 130 141.00 | 204 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 568.00 | 666 568.00 | | 666 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VC Groupe et associés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 290.00 | 57 503.00 | 100 787.00 | 158 290.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 127.00 | 434 750.00 | 20 377.00 | 455 127.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 129.00 | 941 342.00 | 100 787.00 | 1 042 129.00 |