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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 817.00 | 416 901.00 | 108 915.00 | 525 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 754.00 | 416 901.00 | 123 853.00 | 540 754.00 |
BT Marchandises | 308 319.00 | | 308 319.00 | 308 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
BZ Autres créances | 410 139.00 | | 410 139.00 | 410 139.00 |
CF Disponibilités | 575 664.00 | | 575 664.00 | 575 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 700.00 | | 1 497 700.00 | 1 497 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 454.00 | 416 901.00 | 1 621 553.00 | 2 038 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 557.00 | 29 864.00 | | 7 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | -17 835.00 | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 486 528.00 | 453 030.00 | | 486 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | 453 350.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 641.00 | 33 209.00 | | 25 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 744.00 | 377 689.00 | | 521 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 784.00 | 84 485.00 | | 52 784.00 |
EA Autres dettes | 35 259.00 | 97 227.00 | | 35 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 596.00 | 68 682.00 | | 54 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 025.00 | 1 114 642.00 | | 1 135 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 553.00 | 1 567 672.00 | | 1 621 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 811.00 | 1 114 642.00 | | 760 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 220.00 | | 4 534.00 | 536 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 667.00 | | 4 150.00 | 521 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 554.00 | | 384.00 | 14 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 857.00 | 43 044.00 | | 373 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 857.00 | 43 044.00 | | 373 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 744.00 | 521 744.00 | | 521 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | 70 786.00 | 374 214.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VP Divers | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 602.00 | 628 602.00 | | 628 602.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 025.00 | 760 811.00 | 374 214.00 | 1 135 025.00 |