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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 667.00 | 325 963.00 | 195 703.00 | 521 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 192.00 | 325 963.00 | 210 229.00 | 536 192.00 |
BT Marchandises | 262 958.00 | | 262 958.00 | 262 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
BZ Autres créances | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
CF Disponibilités | 944 610.00 | | 944 610.00 | 944 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 272.00 | 325 963.00 | 1 849 309.00 | 2 175 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 150.00 | 376 150.00 | | 376 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 620.00 | 102 607.00 | | 59 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 910.00 | -32 037.00 | | 564 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 680.00 | 457 720.00 | | 1 011 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | 51 357.00 | | 20 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 413.00 | 15 128.00 | | 33 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 911.00 | 473 827.00 | | 345 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 070.00 | 115 138.00 | | 260 070.00 |
EA Autres dettes | 92 893.00 | 96 785.00 | | 92 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 779.00 | 100 875.00 | | 84 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 628.00 | 853 110.00 | | 837 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 309.00 | 1 310 830.00 | | 1 849 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 789.00 | | 1 844 789.00 | 1 844 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 789.00 | | 1 844 789.00 | 1 844 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 528.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 048.00 | 5 844.00 | | 716 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 437.00 | 309.00 | | 24 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 486.00 | 6 153.00 | | 740 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 464.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 338.00 | 309.00 | | 24 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 267.00 | 1 773.00 | | 25 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 219.00 | 4 380.00 | | 715 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 935.00 | -1 600.00 | | 192 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 245.00 | 1 845 279.00 | | 2 593 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 334.00 | 1 877 315.00 | | 2 028 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 910.00 | -32 037.00 | | 564 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 005.00 | | 14 526.00 | 546 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 338.00 | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 338.00 | 536 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 667.00 | | | 521 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | | 14 526.00 | 24 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 435.00 | 52 528.00 | | 273 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 435.00 | 52 528.00 | | 273 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 911.00 | 345 911.00 | | 345 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 434.00 | 309 434.00 | | 309 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 037.00 | 431 512.00 | 14 526.00 | 446 037.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 628.00 | 837 628.00 | | 837 628.00 |