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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 417.00 | 92 164.00 | 8 253.00 | 100 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 534.00 | 492 839.00 | 79 695.00 | 572 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 898.00 | 585 003.00 | 152 895.00 | 737 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
CF Disponibilités | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 496.00 | | 443 496.00 | 443 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 394.00 | 585 003.00 | 596 391.00 | 1 181 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 36 769.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 63 212.00 | 61 161.00 | | 63 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 619.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 370.00 | 184 339.00 | | 195 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 601.00 | 171 988.00 | | 171 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 568.00 | 194 208.00 | | 165 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 179.00 | 551 155.00 | | 533 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 391.00 | 612 316.00 | | 596 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 179.00 | 551 155.00 | | 533 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 799.00 | | 2 074 799.00 | 2 074 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 799.00 | | 2 074 799.00 | 2 074 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 957.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 2 957.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 2 573.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 7 893.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 10 466.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | -7 509.00 | | -4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 444.00 | 2 130 665.00 | | 2 108 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 624.00 | 2 093 895.00 | | 2 069 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | 36 769.00 | | 38 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 167.00 | | 6 032.00 | 734 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 737 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 672 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 220.00 | | 6 032.00 | 669 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 747.00 | 29 765.00 | 508.00 | 555 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 747.00 | 29 765.00 | 508.00 | 555 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 855.00 | 313 439.00 | 47 416.00 | 360 855.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 179.00 | 533 179.00 | | 533 179.00 |