| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 087.00 | 93 735.00 | 11 352.00 | 105 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 372.00 | 520 299.00 | 71 073.00 | 591 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 820.00 | 614 034.00 | 150 787.00 | 764 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 273 406.00 | | 273 406.00 | 273 406.00 |
CF Disponibilités | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 252.00 | | 461 252.00 | 461 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 072.00 | 614 034.00 | 612 038.00 | 1 226 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 38 820.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 31 170.00 | 63 212.00 | | 31 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 639.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 016.00 | 195 370.00 | | 207 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 969.00 | 171 601.00 | | 163 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 667.00 | 165 568.00 | | 208 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 869.00 | 533 179.00 | | 580 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 038.00 | 596 391.00 | | 612 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 853.00 | 533 179.00 | | 373 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 904.00 | | 2 066 904.00 | 2 066 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 904.00 | | 2 066 904.00 | 2 066 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 077.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 1 077.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 3 750.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 1 793.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 5 543.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -4 466.00 | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 432.00 | 2 108 444.00 | | 2 107 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 654.00 | 2 069 624.00 | | 2 100 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778.00 | 38 820.00 | | 6 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 898.00 | | 31 075.00 | 737 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 764 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | 696 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 950.00 | | 27 661.00 | 672 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 416.00 | | 3 414.00 | 47 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 003.00 | 31 740.00 | 2 710.00 | 585 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 003.00 | 31 740.00 | 2 710.00 | 585 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 156.00 | 45 450.00 | 293 706.00 | 339 156.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 869.00 | 373 853.00 | 207 016.00 | 580 869.00 |