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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 862.00 | 102 892.00 | 5 969.00 | 108 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 786.00 | 553 002.00 | 63 783.00 | 616 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 009.00 | 655 895.00 | 138 114.00 | 794 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 252 961.00 | | 252 961.00 | 252 961.00 |
CF Disponibilités | 295 036.00 | | 295 036.00 | 295 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 018.00 | | 604 018.00 | 604 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 027.00 | 655 895.00 | 742 132.00 | 1 398 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 392.00 | | 24 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 868.00 | -155 963.00 | | -35 868.00 |
DL TOTAL (I) | -11 476.00 | -131 571.00 | | -11 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 286.00 | 121 927.00 | | 300 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 723.00 | 292 656.00 | | 193 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 912.00 | 192 202.00 | | 184 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 609.00 | 606 785.00 | | 753 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 132.00 | 475 214.00 | | 742 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 029.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 4 865.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 3 918.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | 3 690.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 7 609.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -2 743.00 | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 111.00 | 2 082 924.00 | | 1 369 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 979.00 | 2 238 886.00 | | 1 404 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 868.00 | -155 962.00 | | -35 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 944.00 | 26 315.00 | 6 365.00 | 635 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 944.00 | 26 315.00 | 6 365.00 | 635 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 104.00 | 277 104.00 | | 277 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 934.00 | 277 104.00 | 50 830.00 | 327 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 609.00 | 753 609.00 | | 753 609.00 |