| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AN Terrains | 510 547.00 | 300 674.00 | 209 873.00 | 510 547.00 |
AP Constructions | 2 071 535.00 | 1 294 829.00 | 776 707.00 | 2 071 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 512.00 | 2 689 838.00 | 137 674.00 | 2 827 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 784.00 | 283 046.00 | 47 739.00 | 330 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 154.00 | 4 610 772.00 | 1 291 382.00 | 5 902 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819 354.00 | 136 253.00 | 9 683 101.00 | 9 819 354.00 |
BN En cours de production de biens | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 552.00 | 48 690.00 | 456 863.00 | 505 552.00 |
BZ Autres créances | 907 176.00 | | 907 176.00 | 907 176.00 |
CF Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388 435.00 | 184 943.00 | 11 203 491.00 | 11 388 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 588.00 | 4 795 715.00 | 12 494 873.00 | 17 290 588.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | | | 4 367 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 417.00 | | | 198 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 856 609.00 | | | 856 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 821.00 | | | -58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 435.00 | | | 5 919 435.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 152.00 | | | 5 442 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 831.00 | | | 291 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 901.00 | | | 364 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 277.00 | | | 337 277.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 439.00 | | | 6 475 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 873.00 | | | 12 494 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 032.00 | | | 2 686 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 423.00 | | | 596 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -829.00 | 199 678.00 | 198 848.00 | -829.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 740.00 | 2 979 188.00 | 4 213 928.00 | 1 234 740.00 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | 6 067.00 | 29 888.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 731.00 | 3 184 933.00 | 4 442 664.00 | 1 257 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 008.00 | | | 464 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 310.00 | | | 698 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 026.00 | | | 504 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 633.00 | | | 5 383 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 453.00 | | | 5 442 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 821.00 | | | -58 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 050.00 | | 73 970.00 | 5 931 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 868.00 | 5 902 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 868.00 | 5 804 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 663.00 | | 73 970.00 | 5 753 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 964.00 | 139 676.00 | 22 868.00 | 4 493 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 579.00 | 139 676.00 | 22 868.00 | 4 451 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 235 561.00 | | 99 308.00 | 235 561.00 |
6T Sur comptes clients | 19 119.00 | 29 571.00 | | 19 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 680.00 | 29 571.00 | 179 308.00 | 334 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 680.00 | 129 571.00 | 179 308.00 | 334 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 571.00 | 99 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 836.00 | 200 000.00 | 90 836.00 | 290 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 901.00 | 364 901.00 | | 364 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
UX Autres créances clients | 401 747.00 | | | 401 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
VB T. V. A. | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
VC Groupe et associés | 558 233.00 | | | 558 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 084.00 | 600 084.00 | | 600 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842 068.00 | 1 157 567.00 | 3 031 498.00 | 4 842 068.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 836.00 | | | 890 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939 171.00 | | | 1 939 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 512.00 | 1 436 349.00 | 17 162.00 | 1 453 512.00 |
VW T.V.A. | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 369.00 | 2 686 032.00 | 3 122 334.00 | 6 461 369.00 |