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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 283.00 | 73 482.00 | 95 801.00 | 169 283.00 |
AN Terrains | 620 467.00 | 395 103.00 | 225 365.00 | 620 467.00 |
AP Constructions | 2 805 319.00 | 1 567 088.00 | 1 238 231.00 | 2 805 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 658.00 | 3 012 524.00 | 1 726 134.00 | 4 738 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 975.00 | 502 259.00 | 661 716.00 | 1 163 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 644 641.00 | 5 550 456.00 | 4 094 185.00 | 9 644 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952 418.00 | | 18 952 416.00 | 18 952 418.00 |
BN En cours de production de biens | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 501.00 | 164 416.00 | 822 085.00 | 986 501.00 |
BZ Autres créances | 608 506.00 | | 608 506.00 | 608 506.00 |
CF Disponibilités | 246 151.00 | | 246 151.00 | 246 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 898 695.00 | 164 416.00 | 20 734 279.00 | 20 898 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 543 337.00 | 5 714 872.00 | 24 828 464.00 | 30 543 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | | | 4 367 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 795.00 | | | 436 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 362 538.00 | | | 1 362 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 509.00 | | | 7 034 509.00 |
DP Provisions pour risques | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506 822.00 | | | 11 506 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 865.00 | | | 1 077 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 275.00 | | | 4 290 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 085.00 | | | 485 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 748 411.00 | | | 17 748 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 828 464.00 | | | 24 828 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 027.00 | | | 10 173 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 055.00 | | | 396 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 852.00 | 118 180.00 | 161 033.00 | 42 852.00 |
FD Production vendue biens | 33 740 368.00 | 3 360 619.00 | 37 100 987.00 | 33 740 368.00 |
FG Production vendue services | 712 113.00 | 12 533.00 | 724 646.00 | 712 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 495 333.00 | 3 491 332.00 | 37 986 666.00 | 34 495 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 062 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 322 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 340 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134 998.00 | | | 1 134 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 604.00 | | | 1 237 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 621.00 | | | -1 235 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 064 726.00 | | | 38 064 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 752 778.00 | | | 37 752 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 123.00 | | 1 977 240.00 | 7 796 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 647.00 | 30 074.00 | 9 644 641.00 | 98 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | 19 699.00 | 9 419 488.00 | 98 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | 105 273.00 | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 242.00 | | 1 861 591.00 | 7 676 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 10 375.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 053.00 | 386 403.00 | | 5 164 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 801.00 | 10 682.00 | | 62 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 252.00 | 375 721.00 | | 5 101 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 192.00 | 19 689.00 | 465.00 | 145 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 192.00 | 19 689.00 | 465.00 | 145 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 192.00 | 65 233.00 | 465.00 | 145 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 275.00 | 4 260 827.00 | 29 448.00 | 4 290 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 818 719.00 | 818 719.00 | | 818 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
VB T. V. A. | 501 406.00 | 501 406.00 | | 501 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 055.00 | 396 055.00 | | 396 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110 767.00 | 3 864 771.00 | 6 864 455.00 | 11 110 767.00 |
VI Groupe et associés | 940 700.00 | 940 700.00 | | 940 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 899.00 | 1 475 717.00 | 189 182.00 | 1 664 899.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 637.00 | 10 173 027.00 | 7 031 068.00 | 17 585 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |