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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 609.00 | 214 346.00 | 56 263.00 | 270 609.00 |
AN Terrains | 586 879.00 | 277 021.00 | 309 858.00 | 586 879.00 |
AP Constructions | 2 810 719.00 | 1 600 593.00 | 1 210 126.00 | 2 810 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680 448.00 | 1 997 713.00 | 3 682 736.00 | 5 680 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 549.00 | 365 764.00 | 721 785.00 | 1 087 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
AX Avances et acomptes | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657 680.00 | 4 455 437.00 | 6 202 243.00 | 10 657 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566 874.00 | | 23 566 874.00 | 23 566 874.00 |
BN En cours de production de biens | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 631.00 | 164 416.00 | 3 058 215.00 | 3 222 631.00 |
BZ Autres créances | 641 633.00 | | 641 633.00 | 641 633.00 |
CF Disponibilités | 1 884 518.00 | | 1 884 518.00 | 1 884 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 480 648.00 | 164 416.00 | 29 316 232.00 | 29 480 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 138 328.00 | 4 619 853.00 | 35 518 475.00 | 40 138 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | | | 4 367 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 795.00 | | | 436 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 674 485.00 | | | 1 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
DL TOTAL (I) | 7 271 204.00 | | | 7 271 204.00 |
DP Provisions pour risques | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517 525.00 | | | 19 517 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 403.00 | | | 614 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 766.00 | | | 6 631 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 332.00 | | | 595 332.00 |
EA Autres dettes | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 936 726.00 | | | 27 936 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 518 475.00 | | | 35 518 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 357 155.00 | | | 16 357 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 127.00 | | | 3 131 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 950.00 | 145 382.00 | 249 331.00 | 103 950.00 |
FD Production vendue biens | 39 040 339.00 | 3 105 261.00 | 42 145 600.00 | 39 040 339.00 |
FG Production vendue services | 872 241.00 | 5 708.00 | 877 949.00 | 872 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 016 530.00 | 3 256 350.00 | 43 272 880.00 | 40 016 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 819 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 663 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 001 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 940.00 | | | 464 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 834.00 | | | -464 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 820 627.00 | | | 43 820 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 583 932.00 | | | 43 583 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 641.00 | | 3 090 975.00 | 9 644 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 624.00 | 18 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 936.00 | 10 657 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 990.00 | 317 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004 322.00 | 10 321 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 783.00 | | 179 316.00 | 201 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 488.00 | | 2 906 659.00 | 9 419 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 5 000.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550 457.00 | 798 616.00 | 1 893 636.00 | 5 550 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 482.00 | 204 254.00 | 63 390.00 | 73 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 974.00 | 594 362.00 | 1 830 246.00 | 5 476 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 544.00 | 300 000.00 | 35 000.00 | 45 544.00 |
6T Sur comptes clients | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 960.00 | 300 000.00 | 35 000.00 | 209 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 766.00 | 6 602 318.00 | 29 448.00 | 6 631 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 332.00 | 595 332.00 | | 595 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 967.00 | 3 052 967.00 | | 3 052 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
VB T. V. A. | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127 544.00 | 3 127 544.00 | | 3 127 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 389 981.00 | 4 919 469.00 | 10 854 709.00 | 16 389 981.00 |
VI Groupe et associés | 602 559.00 | 602 559.00 | | 602 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VP Divers | 305 333.00 | 305 333.00 | | 305 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 643.00 | 3 789 203.00 | 186 439.00 | 3 975 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868 960.00 | 16 357 155.00 | 10 896 002.00 | 27 868 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |