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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 4 933.00 | 3 942.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412.00 | 12 172.00 | 29 240.00 | 41 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 289.00 | 17 106.00 | 33 182.00 | 50 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | 4 451.00 | 36 188.00 | 40 639.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 890.00 | 4 451.00 | 78 438.00 | 82 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 179.00 | 21 558.00 | 111 621.00 | 133 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 632.00 | 18 430.00 | | 35 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | 17 801.00 | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 56 651.00 | 42 232.00 | | 56 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879.00 | 8 718.00 | | 19 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 1 170.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 1 754.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 20 267.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 969.00 | 31 981.00 | | 54 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 621.00 | 74 213.00 | | 111 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -69.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 3 153.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 126.00 | 160 103.00 | | 304 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 706.00 | 142 302.00 | | 289 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 419.00 | 17 801.00 | | 14 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 915.00 | | 15 374.00 | 34 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 915.00 | | 15 374.00 | 34 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459.00 | 5 646.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 5 646.00 | | 11 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UX Autres créances clients | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |