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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 731.00 | 7 736.00 | 3 994.00 | 11 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 637.00 | 27 217.00 | 28 420.00 | 55 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 368.00 | 34 953.00 | 32 415.00 | 67 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 320.00 | 4 451.00 | 83 868.00 | 88 320.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 975.00 | 4 451.00 | 136 524.00 | 140 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 344.00 | 39 405.00 | 168 939.00 | 208 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 268.00 | 37 948.00 | | 69 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 34 319.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 127 017.00 | 78 868.00 | | 127 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | 10 509.00 | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 10 737.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 1 728.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | 44 184.00 | | 25 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 921.00 | 67 165.00 | | 41 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 939.00 | 146 033.00 | | 168 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 123.00 | | 463 123.00 | 463 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 123.00 | | 463 123.00 | 463 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 2 951.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 2 951.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -2 951.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 6 705.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 629.00 | 338 490.00 | | 466 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 480.00 | 304 170.00 | | 415 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 34 319.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 511.00 | | 14 857.00 | 52 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 511.00 | | 14 857.00 | 52 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 634.00 | 9 319.00 | | 25 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | 9 319.00 | | 25 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |