| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 6 230.00 | 3 869.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 411.00 | 19 403.00 | 23 007.00 | 42 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 511.00 | 25 634.00 | 26 877.00 | 52 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 133.00 | 4 451.00 | 35 681.00 | 40 133.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 607.00 | 4 451.00 | 119 155.00 | 123 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 119.00 | 30 085.00 | 146 033.00 | 176 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 948.00 | 35 632.00 | | 37 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 319.00 | 14 316.00 | | 34 319.00 |
DL TOTAL (I) | 78 868.00 | 56 548.00 | | 78 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 509.00 | 19 879.00 | | 10 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | 2 270.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 7 599.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 25 220.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 165.00 | 54 969.00 | | 67 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 033.00 | 111 518.00 | | 146 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 333 896.00 | 333 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 333 896.00 | 333 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 62.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 62.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -62.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 2 537.00 | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 490.00 | 304 126.00 | | 338 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 170.00 | 289 809.00 | | 304 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 319.00 | 14 316.00 | | 34 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 289.00 | | 2 222.00 | 50 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | | 2 222.00 | 50 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 8 527.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 8 527.00 | | 17 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |