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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 1 722.00 | 1 204.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 384.00 | 41 746.00 | 48 639.00 | 90 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 568.00 | 43 468.00 | 52 100.00 | 95 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 933.00 | | 335 933.00 | 335 933.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 733.00 | | 575 733.00 | 575 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 301.00 | 43 468.00 | 627 833.00 | 671 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 29 302.00 | 28 538.00 | | 29 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 30 765.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 165 726.00 | 160 804.00 | | 165 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 424.00 | 47 759.00 | | 34 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 091.00 | 341 756.00 | | 324 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 006.00 | 115 462.00 | | 100 006.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 107.00 | 504 991.00 | | 462 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 833.00 | 665 795.00 | | 627 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 664.00 | 470 058.00 | | 440 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 930.00 | 19 620.00 | 18 082.00 | 41 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 1 179.00 | 9 997.00 | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 18 441.00 | 8 085.00 | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 091.00 | 324 091.00 | | 324 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 424.00 | 12 981.00 | 21 443.00 | 34 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 359.00 | 345 102.00 | 2 257.00 | 347 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 107.00 | 440 664.00 | 21 443.00 | 462 107.00 |