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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 656.00 | 271.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 429.00 | 34 485.00 | 34 944.00 | 69 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 612.00 | 37 140.00 | 37 472.00 | 74 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 451.00 | | 558 451.00 | 558 451.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CF Disponibilités | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 597.00 | 37 140.00 | 959 456.00 | 996 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 3 248.00 | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 26 646.00 | 28 478.00 | | 26 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 337.00 | 42 282.00 | | 106 337.00 |
DL TOTAL (I) | 238 346.00 | 174 008.00 | | 238 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 867.00 | 31 173.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 112.00 | 368 385.00 | | 515 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 132.00 | 125 360.00 | | 187 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 111.00 | 526 418.00 | | 721 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 456.00 | 700 427.00 | | 959 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 631.00 | 509 664.00 | | 716 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 863.00 | | 749.00 | 73 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | | 749.00 | 68 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 099.00 | 12 041.00 | | 25 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 467.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 11 575.00 | | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 112.00 | 515 112.00 | | 515 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558 451.00 | 558 451.00 | | 558 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 867.00 | 13 387.00 | 4 480.00 | 17 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VP Divers | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 076.00 | 576 819.00 | 2 257.00 | 579 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 111.00 | 716 631.00 | 4 480.00 | 721 111.00 |