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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 577.00 | 34 041.00 | 56 535.00 | 90 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 760.00 | 36 968.00 | 58 792.00 | 95 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 857.00 | | 644 857.00 | 644 857.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 372 198.00 | | 372 198.00 | 372 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 334.00 | | 1 045 334.00 | 1 045 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 094.00 | 36 968.00 | 1 104 126.00 | 1 141 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 362.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 346.00 | 26 646.00 | | 28 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 358.00 | 106 337.00 | | 126 358.00 |
DL TOTAL (I) | 264 703.00 | 238 346.00 | | 264 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | 17 867.00 | | 24 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 336.00 | 515 112.00 | | 683 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | 187 132.00 | | 129 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262.00 | 1 000.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 423.00 | 721 111.00 | | 839 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 126.00 | 959 456.00 | | 1 104 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 876.00 | 716 631.00 | | 828 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612.00 | | 61 048.00 | 74 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 95 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 90 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | | 61 048.00 | 69 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140.00 | 14 546.00 | 14 719.00 | 37 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 271.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 485.00 | 14 276.00 | 14 719.00 | 34 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 336.00 | 683 336.00 | | 683 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 644 857.00 | 644 857.00 | | 644 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 14 220.00 | 10 547.00 | 24 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 393.00 | 673 136.00 | 2 257.00 | 675 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 423.00 | 828 876.00 | 10 547.00 | 839 423.00 |