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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 957.00 | 82 893.00 | 5 063.00 | 87 957.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
AP Constructions | 3 916 289.00 | 92 734.00 | 3 823 555.00 | 3 916 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 524.00 | 543 896.00 | 822 627.00 | 1 366 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 834.00 | 46 685.00 | 72 149.00 | 118 834.00 |
AX Avances et acomptes | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 310.00 | 766 209.00 | 5 211 100.00 | 5 977 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 693.00 | 2 574.00 | 785 119.00 | 787 693.00 |
BZ Autres créances | 1 207 168.00 | | 1 207 168.00 | 1 207 168.00 |
CF Disponibilités | 1 784 119.00 | | 1 784 119.00 | 1 784 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 727.00 | 2 574.00 | 3 821 153.00 | 3 823 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 037.00 | 768 783.00 | 9 032 253.00 | 9 801 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 069.00 | | | 1 486 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 250.00 | | | 1 751 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 035.00 | | | 3 509 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 389.00 | | | 3 530 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 296.00 | | | 1 513 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
EA Autres dettes | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 218.00 | | | 5 523 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 253.00 | | | 9 032 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 491.00 | | | 2 310 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 525.00 | | 4 556 914.00 | 1 732 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 129.00 | 7 000.00 | 5 977 310.00 | 305 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 129.00 | 7 000.00 | 5 845 402.00 | 305 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 441.00 | | 18 516.00 | 109 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 083.00 | | 4 534 448.00 | 1 623 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 720.00 | 424 489.00 | 7 000.00 | 348 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 560.00 | 38 333.00 | | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 160.00 | 386 155.00 | 7 000.00 | 304 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 685.00 | | 149 111.00 | 151 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 138.00 | 898 138.00 | | 898 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 716.00 | 509 716.00 | | 509 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 784 614.00 | | | 784 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 785 756.00 | | | 785 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528 474.00 | 315 748.00 | 1 079 414.00 | 3 528 474.00 |
VI Groupe et associés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 427 000.00 | | | 3 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 649.00 | | | 403 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
VP Divers | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 526.00 | 1 999 576.00 | 3 950.00 | 2 003 526.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 218.00 | 2 310 491.00 | 1 079 414.00 | 5 523 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
ST Autres comptes | 833 633.00 | | | 833 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 010.00 | | | 1 455 010.00 |