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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 708.00 | 96 043.00 | 7 665.00 | 103 708.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
AP Constructions | 4 375 057.00 | 548 574.00 | 3 826 483.00 | 4 375 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 662.00 | 1 173 669.00 | 607 992.00 | 1 781 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 375.00 | 93 669.00 | 46 706.00 | 140 375.00 |
AX Avances et acomptes | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 628.00 | 1 911 957.00 | 4 894 671.00 | 6 806 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 767.00 | 2 574.00 | 738 193.00 | 740 767.00 |
BZ Autres créances | 1 081 577.00 | | 1 081 577.00 | 1 081 577.00 |
CF Disponibilités | 2 828 495.00 | | 2 828 495.00 | 2 828 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 513.00 | 2 574.00 | 4 684 939.00 | 4 687 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 142.00 | 1 914 531.00 | 9 579 611.00 | 11 494 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 151 011.00 | | | 4 151 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 307.00 | | | 776 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 551.00 | | | 5 647 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 928.00 | | | 2 889 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 456.00 | | | 821 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 059.00 | | | 3 932 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 611.00 | | | 9 579 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 868.00 | | | 1 338 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 089.00 | | 232 858.00 | 6 579 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320.00 | | 6 806 628.00 | 5 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 6 659 819.00 | 5 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 764.00 | | 8 944.00 | 134 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 225.00 | | 223 914.00 | 6 441 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 933.00 | 561 023.00 | | 1 350 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 841.00 | 6 201.00 | | 89 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 092.00 | 554 821.00 | | 1 261 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 029.00 | 268 029.00 | | 268 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 737 689.00 | | | 737 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 928.00 | 296 736.00 | 841 155.00 | 2 889 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 798.00 | | | 322 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 887.00 | | | 1 056 887.00 |
VP Divers | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 441.00 | 1 829 341.00 | 3 100.00 | 1 832 441.00 |
VW T.V.A. | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 059.00 | 1 338 868.00 | 841 155.00 | 3 932 059.00 |