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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 351.00 | 101 027.00 | 12 323.00 | 113 351.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
AP Constructions | 5 471 067.00 | 807 977.00 | 4 663 090.00 | 5 471 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 261.00 | 1 443 589.00 | 544 671.00 | 1 988 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 375.00 | 111 609.00 | 28 766.00 | 140 375.00 |
AX Avances et acomptes | 419 034.00 | | 419 034.00 | 419 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 551.00 | 2 464 203.00 | 6 017 348.00 | 8 481 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 689.00 | 2 434.00 | 689 255.00 | 691 689.00 |
BZ Autres créances | 518 022.00 | | 518 022.00 | 518 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400 976.00 | | 2 400 976.00 | 2 400 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 133.00 | 2 434.00 | 3 960 699.00 | 3 963 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 685.00 | 2 466 638.00 | 9 978 047.00 | 12 444 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 880 319.00 | | | 4 880 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 535.00 | | | 5 700 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 191.00 | | | 3 593 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 511.00 | | | 4 277 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 047.00 | | | 9 978 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 771.00 | | | 1 027 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 628.00 | | 1 731 405.00 | 6 806 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 482.00 | 8 481 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 482.00 | 8 324 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 708.00 | | 9 642.00 | 143 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 819.00 | | 1 721 643.00 | 6 659 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 120.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 957.00 | 552 246.00 | | 1 911 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | 4 984.00 | | 96 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 913.00 | 547 262.00 | | 1 815 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | 139.00 | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | 139.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | 139.00 | 2 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 688 778.00 | 688 778.00 | | 688 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 191.00 | 343 451.00 | 1 036 238.00 | 3 593 191.00 |
VI Groupe et associés | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 736.00 | | | 296 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 102.00 | 462 102.00 | | 462 102.00 |
VP Divers | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 310.00 | 1 219 090.00 | 3 220.00 | 1 222 310.00 |
VW T.V.A. | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 511.00 | 1 027 771.00 | 1 036 238.00 | 4 277 511.00 |