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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 10 625.00 | 1 986.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 416.00 | 13 430.00 | 11 986.00 | 25 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 862.00 | 13 430.00 | 70 431.00 | 83 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 821.00 | | | -28 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 970.00 | | 264 970.00 | 264 970.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 128.00 | | | 265 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 500.00 | 24 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | 500.00 | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 1 788.00 | | 11 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | 1 788.00 | | 8 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664.00 | | | 664.00 |
ST Autres comptes | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 977.00 | | | 101 977.00 |