| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 11 994.00 | 2 878.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 777.00 | 14 799.00 | 12 978.00 | 27 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | 364.00 | 16 813.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 552.00 | 364.00 | 66 188.00 | 66 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 329.00 | 15 163.00 | 79 166.00 | 94 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 373.00 | -28 822.00 | | -14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 14 448.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | -3 257.00 | -6 873.00 | | -3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 655.00 | 33 954.00 | | 34 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 42 945.00 | | 36 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 406.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 423.00 | 77 305.00 | | 82 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 166.00 | 70 432.00 | | 79 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 423.00 | 77 305.00 | | 82 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -542.00 | | -542.00 | -542.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 255 459.00 | -14 779.00 | 240 680.00 | 255 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 006.00 | -14 779.00 | 240 227.00 | 255 006.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 547.00 | 265 129.00 | | 240 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 931.00 | 250 680.00 | | 236 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 14 448.00 | | 3 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 417.00 | | 2 380.00 | 25 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 27 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 14 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | 2 280.00 | 12 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 431.00 | 1 388.00 | 20.00 | 13 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 1 388.00 | 20.00 | 10 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 624.00 | 45 087.00 | 537.00 | 45 624.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 179.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | 664.00 | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 23 528.00 | 22 014.00 | | 23 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 091.00 | 19 809.00 | | 20 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 614.00 | 30 264.00 | | 31 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 226.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 806.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 1 985.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 799.00 | 101 977.00 | | 85 799.00 |