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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 103.00 | 582.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 12 054.00 | 2 819.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 462.00 | 14 962.00 | 13 501.00 | 28 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | 364.00 | 17 465.00 | 17 829.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 972.00 | 364.00 | 65 608.00 | 65 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 434.00 | 15 326.00 | 79 108.00 | 94 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -355.00 | | -355.00 | -355.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777.00 | | 685.00 | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | | 685.00 | 14 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 1 551.00 | 1 389.00 | 14 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 1 551.00 | 1 389.00 | 11 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 571.00 | 44 034.00 | 537.00 | 44 571.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -256.00 | | | -256.00 |
ST Autres comptes | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YT Sous‐traitance | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 856.00 | | | 71 856.00 |