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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 782.00 | 91 801.00 | 41 981.00 | 133 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 608.00 | 58 489.00 | 160 119.00 | 218 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 890.00 | 150 290.00 | 722 600.00 | 872 890.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 279.00 | | 226 279.00 | 226 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 169.00 | 150 290.00 | 948 879.00 | 1 099 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 780.00 | 9 165.00 | | 13 780.00 |
DG Autres réserves | 21 745.00 | 14 098.00 | | 21 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 696.00 | 92 262.00 | | 101 696.00 |
DL TOTAL (I) | 722 221.00 | 700 525.00 | | 722 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 949.00 | 137 588.00 | | 98 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 744.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 44 045.00 | | 47 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 133.00 | 67 942.00 | | 78 133.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 38 663.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 658.00 | 288 983.00 | | 226 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 879.00 | 989 508.00 | | 948 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 407.00 | 192 307.00 | | 160 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 065.00 | | 905 065.00 | 905 065.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 215.00 | | 906 215.00 | 906 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GE Autres charges | | | 31 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | 7 573.00 | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 7 573.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | -7 573.00 | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 844.00 | 35 113.00 | | 39 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 739.00 | 842 358.00 | | 909 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 043.00 | 750 096.00 | | 808 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 696.00 | 92 262.00 | | 101 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 646.00 | | 162 744.00 | 699 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 646.00 | | 162 744.00 | 189 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 225.00 | 36 065.00 | | 114 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | 36 065.00 | | 114 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 395.00 | 25 144.00 | 66 251.00 | 91 395.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VP Divers | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 658.00 | 160 407.00 | 66 251.00 | 226 658.00 |