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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 743.00 | 98 475.00 | 37 268.00 | 135 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 492.00 | 82 329.00 | 170 163.00 | 252 492.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 735.00 | 180 804.00 | 730 931.00 | 911 735.00 |
BT Marchandises | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 663.00 | 180 804.00 | 1 026 859.00 | 1 207 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 865.00 | 13 780.00 | | 18 865.00 |
DG Autres réserves | 38 356.00 | 21 745.00 | | 38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 022.00 | 101 696.00 | | 120 022.00 |
DL TOTAL (I) | 762 243.00 | 722 221.00 | | 762 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 481.00 | 98 949.00 | | 71 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 540.00 | 406.00 | | 76 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 47 917.00 | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 78 133.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 1 253.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 616.00 | 226 658.00 | | 264 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 859.00 | 948 879.00 | | 1 026 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 538.00 | 160 407.00 | | 221 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 977.00 | | 945 977.00 | 945 977.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 977.00 | | 945 977.00 | 945 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GE Autres charges | | | 34 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 7 371.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 7 371.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -7 371.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 124.00 | 39 844.00 | | 43 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 673.00 | 909 739.00 | | 959 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 651.00 | 808 043.00 | | 839 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 022.00 | 101 696.00 | | 120 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 890.00 | | 47 894.00 | 872 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 911 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 388 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 390.00 | | 44 894.00 | 352 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 3 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 290.00 | 38 614.00 | 8 100.00 | 150 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | 38 614.00 | 8 100.00 | 150 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 353.00 | 26 275.00 | 43 078.00 | 69 353.00 |
VI Groupe et associés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 616.00 | 221 538.00 | 43 078.00 | 264 616.00 |