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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 328.00 | 109 510.00 | 29 817.00 | 139 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 716.00 | 101 846.00 | 162 870.00 | 264 716.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 544.00 | 211 356.00 | 705 188.00 | 916 544.00 |
BT Marchandises | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CF Disponibilités | 208 115.00 | | 208 115.00 | 208 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 383.00 | | 289 383.00 | 289 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 927.00 | 211 356.00 | 994 570.00 | 1 205 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 866.00 | 18 865.00 | | 24 866.00 |
DG Autres réserves | 72 377.00 | 38 356.00 | | 72 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 638.00 | 120 022.00 | | 72 638.00 |
DL TOTAL (I) | 754 881.00 | 762 243.00 | | 754 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 712.00 | 71 481.00 | | 80 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | 76 540.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 070.00 | 66 188.00 | | 61 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 55 507.00 | | 70 156.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 2 522.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 690.00 | 272 238.00 | | 239 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 570.00 | 1 034 481.00 | | 994 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 384.00 | 221 538.00 | | 203 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 235.00 | | 15 809.00 | 898 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 235.00 | | 15 809.00 | 388 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 804.00 | 30 552.00 | | 180 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 804.00 | 30 552.00 | | 180 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 243.00 | 36 937.00 | 36 305.00 | 73 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 690.00 | 203 384.00 | 36 305.00 | 239 690.00 |