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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 000.00 | 450 000.00 | 1 662 000.00 | 2 112 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 369.00 | | 599 369.00 | 599 369.00 |
CF Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 164.00 | | 626 164.00 | 626 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 164.00 | 450 000.00 | 2 288 164.00 | 2 738 164.00 |
CU Autres participations | 1 888 000.00 | 450 000.00 | 1 438 000.00 | 1 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 570.00 | | | 2 278 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 164.00 | | | 2 288 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |