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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 948.00 | 304 000.00 | 1 684 948.00 | 1 988 948.00 |
BZ Autres créances | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
CF Disponibilités | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 102.00 | | 843 102.00 | 843 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 050.00 | 304 000.00 | 2 528 050.00 | 2 832 050.00 |
CU Autres participations | 1 888 100.00 | 304 000.00 | 1 584 100.00 | 1 888 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 168.00 | 27 871.00 | | 30 168.00 |
DG Autres réserves | 573 198.00 | 529 546.00 | | 573 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 301.00 | 45 949.00 | | -4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 065.00 | 2 491 366.00 | | 2 487 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 356.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 985.00 | 1 667.00 | | 40 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 050.00 | 2 493 033.00 | | 2 528 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 985.00 | 1 667.00 | | 40 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 321.00 | 58 081.00 | | 42 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 622.00 | 12 132.00 | | 46 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 301.00 | 45 949.00 | | -4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 100.00 | | | 1 938 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 846.00 | | 1 988 948.00 | -50 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 848.00 | | 1 988 948.00 | -50 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 100.00 | | | 1 938 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 000.00 | | 34 000.00 | 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 000.00 | | 34 000.00 | 338 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |