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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 100.00 | 383 000.00 | 1 529 100.00 | 1 912 100.00 |
BZ Autres créances | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 369.00 | | 599 369.00 | 599 369.00 |
CF Disponibilités | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 503.00 | | 918 503.00 | 918 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 603.00 | 383 000.00 | 2 447 603.00 | 2 830 603.00 |
CU Autres participations | 1 888 100.00 | 383 000.00 | 1 505 100.00 | 1 888 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 030.00 | 19 529.00 | | 25 030.00 |
DG Autres réserves | 475 575.00 | 371 042.00 | | 475 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | 110 035.00 | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 417.00 | 2 388 605.00 | | 2 445 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 6 972.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187.00 | 7 283.00 | | 2 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 603.00 | 2 395 888.00 | | 2 447 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187.00 | 7 283.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 1 090.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 456.00 | 117 870.00 | | 63 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644.00 | 7 834.00 | | 6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 811.00 | 110 035.00 | | 56 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 100.00 | | | 1 912 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 100.00 | | | 1 912 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | 57 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | 57 000.00 | 440 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |