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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 470 485.00 | | 1 470 485.00 | 1 470 485.00 |
CF Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 540.00 | | 1 530 540.00 | 1 530 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 540.00 | | 5 540 540.00 | 5 540 540.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 196.00 | | | 1 977 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 013.00 | 1 978 196.00 | | 807 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 210.00 | 1 988 196.00 | | 2 795 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 866.00 | 3 357 094.00 | | 2 704 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 2 927.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 508.00 | 37 882.00 | | 24 508.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 120.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 331.00 | 3 407 979.00 | | 2 745 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 540.00 | 5 396 175.00 | | 5 540 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 150.00 | 703 113.00 | | 702 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 825.00 | | | -16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 29 488.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 194.00 | 2 065 764.00 | | 1 000 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 181.00 | 87 567.00 | | 193 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 013.00 | 1 978 196.00 | | 807 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 336.00 | | | 1 451 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 866.00 | 661 685.00 | 2 043 181.00 | 2 704 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 228.00 | | | 652 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 485.00 | 1 475 485.00 | | 1 475 485.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 331.00 | 702 150.00 | 2 043 181.00 | 2 745 331.00 |