| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BZ Autres créances | 1 556 860.00 | | 1 556 860.00 | 1 556 860.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 416.00 | | 1 670 416.00 | 1 670 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 416.00 | | 5 680 416.00 | 5 680 416.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 210.00 | 1 977 196.00 | | 2 784 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 686.00 | 807 013.00 | | 509 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 895.00 | 2 795 210.00 | | 3 304 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 583.00 | 2 704 866.00 | | 2 337 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 484.00 | 9 955.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 3 912.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 626.00 | 24 508.00 | | 14 626.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 2 090.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 521.00 | 2 745 331.00 | | 2 375 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 416.00 | 5 540 540.00 | | 5 680 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 620.00 | 702 150.00 | | 1 003 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 188.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 188.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -16 825.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 13 023.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 610.00 | 1 000 194.00 | | 711 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 925.00 | 193 181.00 | | 201 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 686.00 | 807 013.00 | | 509 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 336.00 | | | 1 551 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337 583.00 | 965 682.00 | 1 371 901.00 | 2 337 583.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 610.00 | 1 615 610.00 | | 1 615 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 521.00 | 1 003 620.00 | 1 371 901.00 | 2 375 521.00 |