| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 105.00 | 423.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 528.00 | 3 380 105.00 | 630 423.00 | 4 010 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BZ Autres créances | 1 558 927.00 | | 1 558 927.00 | 1 558 927.00 |
CF Disponibilités | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 425.00 | | 1 649 425.00 | 1 649 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 954.00 | 3 380 105.00 | 2 279 849.00 | 5 659 954.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | 3 380 000.00 | 630 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 895.00 | 2 784 210.00 | | 3 293 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021 784.00 | 509 686.00 | | -3 021 784.00 |
DL TOTAL (I) | 283 112.00 | 3 304 895.00 | | 283 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 362.00 | 2 337 583.00 | | 1 543 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 678.00 | 19 484.00 | | 310 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 024.00 | 2 721.00 | | 123 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 14 626.00 | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 108.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 737.00 | 2 375 521.00 | | 1 996 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 849.00 | 5 680 416.00 | | 2 279 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 263.00 | 1 003 620.00 | | 1 144 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | 405.00 | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 1 200.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 389.00 | 711 610.00 | | 704 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 173.00 | 201 925.00 | | 3 726 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021 784.00 | 509 686.00 | | -3 021 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | 528.00 | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 380 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 481.00 | 1 551 481.00 | | 1 551 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 362.00 | 690 888.00 | 852 474.00 | 1 543 362.00 |
VI Groupe et associés | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 221.00 | | | 794 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 677.00 | 1 622 677.00 | | 1 622 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 737.00 | 1 144 263.00 | 852 474.00 | 1 996 737.00 |